圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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圆信永丰基金 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160310 16进出10 1 17.01% 550,906.36
2 160213 16国开13 1 13.84% 448,103.86
3 190408 19农发08 1 1.03% 33,260.82
4 112415241 24民生银行CD241 2 0.92% 29,737.61
5 210408 21农发08 1 0.82% 26,679.12
6 112415069 24民生银行CD069 2 0.77% 24,790.09
7 112315517 23民生银行CD517 2 0.61% 19,817.04
8 230403 23农发03 3 0.55% 17,682.33
9 210313 21进出13 2 0.54% 17,376.09
10 200215 20国开15 3 0.52% 16,717.18
11 200305 20进出05 3 0.38% 12,216.16
12 230211 23国开11 2 0.38% 12,190.33
13 190409 19农发09 2 0.35% 11,337.75
14 212480008 24浦发银行债02 1 0.34% 11,161.21
15 019631 20国债05 3 0.34% 10,882.35
16 102383007 23甘国投MTN002 2 0.33% 10,547.48
17 200212 20国开12 3 0.32% 10,490.14
18 230210 23国开10 3 0.32% 10,434.90
19 240430 23杭水01 2 0.32% 10,301.56
20 137633 22湘新01 1 0.32% 10,255.62
21 102381162 23石交投集MTN001 2 0.32% 10,224.47
22 115431 23杭金02 1 0.31% 10,177.86
23 212480004 24华夏银行债01 1 0.31% 10,166.39
24 200208 20国开08 1 0.31% 10,124.13
25 112414141 24江苏银行CD141 2 0.31% 9,985.50
26 112303181 23农业银行CD181 2 0.31% 9,976.21
27 112317192 23光大银行CD192 2 0.31% 9,972.83
28 112303188 23农业银行CD188 2 0.31% 9,972.60
29 112407019 24招商银行CD019 2 0.31% 9,956.34
30 112403107 24农业银行CD107 2 0.31% 9,929.97
31 112404012 24中国银行CD012 1 0.30% 9,848.43
32 112420123 24广发银行CD123 1 0.30% 9,842.17
33 115823 23宁安02 2 0.29% 9,303.54
34 230421 23农发21 2 0.28% 9,164.50
35 092318003 23农发清发03 1 0.28% 9,062.37
36 058032 05中信债2 1 0.26% 8,493.70
37 137663 22先导01 1 0.26% 8,452.70
38 102281630 22安徽港航MTN002 1 0.26% 8,270.24
39 092303005 23口行二级资本债02A 1 0.23% 7,333.28
40 019727 23国债24 10 0.18% 5,956.41
41 019733 24国债02 17 0.17% 5,468.05
42 137657 22平证07 2 0.16% 5,259.98
43 200219 20国开19 1 0.16% 5,232.56
44 270087 23京投03 2 0.16% 5,158.19
45 210218 21国开18 3 0.16% 5,108.40
46 230405 23农发05 1 0.16% 5,081.82
47 019685 22国债20 3 0.16% 5,053.78
48 019709 23国债16 13 0.14% 4,458.55
49 188706 21两江03 2 0.13% 4,217.00
50 149563 21广发06 2 0.13% 4,209.75
51 123107 温氏转债 9 0.10% 3,196.62
52 190208 19国开08 3 0.10% 3,103.22
53 200405 20农发05 2 0.09% 3,027.65
54 019698 23国债05 5 0.09% 3,016.52
55 2280184 22国兴债 2 0.06% 2,102.40
56 102381697 23光大水务MTN002 2 0.06% 2,088.44
57 102382615 23安琪生物MTN001 2 0.06% 2,084.09
58 102102130 21九龙江MTN005 2 0.06% 2,074.09
59 148231 23鞍钢Y1 2 0.06% 2,071.90
60 092318002 23农发清发02 1 0.06% 2,027.34
61 110075 南航转债 3 0.04% 1,398.91
62 110079 杭银转债 2 0.04% 1,254.77
63 102382892 23临沂城投MTN002 2 0.03% 1,062.58
64 102002060 20泰山投资MTN001 2 0.03% 1,048.69
65 102102193 21德源投资MTN003 2 0.03% 1,042.09
66 102200186 22九华山MTN001 2 0.03% 1,037.87
67 138545 22景控02 2 0.03% 1,034.11
68 118024 冠宇转债 4 0.03% 1,033.82
69 113045 环旭转债 3 0.03% 877.85
70 123161 强联转债 8 0.03% 844.61
71 118013 道通转债 3 0.02% 680.30
72 113052 兴业转债 2 0.02% 662.08
73 127027 能化转债 2 0.02% 661.81
74 111000 起帆转债 2 0.02% 631.87
75 127049 希望转2 4 0.02% 628.26
76 128081 海亮转债 3 0.02% 551.75
77 127089 晶澳转债 4 0.02% 534.19
78 113623 凤21转债 4 0.02% 532.54
79 127018 本钢转债 2 0.02% 519.54
80 128134 鸿路转债 3 0.02% 513.61
81 128141 旺能转债 3 0.02% 494.75
82 113060 浙22转债 2 0.01% 457.87
83 110059 浦发转债 4 0.01% 432.28
84 113033 利群转债 3 0.01% 421.88
85 110085 通22转债 2 0.01% 412.49
86 113042 上银转债 2 0.01% 366.03
87 128074 游族转债 2 0.01% 340.37
88 127074 麦米转2 2 0.01% 335.74
89 118025 奕瑞转债 3 0.01% 332.09
90 127045 牧原转债 3 0.01% 324.16
91 123169 正海转债 2 0.01% 289.18
92 113021 中信转债 2 0.01% 283.57
93 128109 楚江转债 2 0.01% 277.07
94 113061 拓普转债 3 0.01% 246.89
95 127032 苏行转债 2 0.01% 236.45
96 123099 普利转债 4 0.01% 235.59
97 113024 核建转债 2 0.01% 220.72
98 113631 皖天转债 2 0.01% 210.90
99 110073 国投转债 2 0.01% 208.79
100 127042 嘉美转债 2 0.01% 193.27
101 127076 中宠转2 2 0.01% 189.89
102 113542 好客转债 2 0.01% 169.46
103 113669 景23转债 2 0.00% 142.91
104 123149 通裕转债 2 0.00% 142.69
105 128066 亚泰转债 2 0.00% 136.77
106 118023 广大转债 3 0.00% 131.18
107 113655 欧22转债 2 0.00% 129.51
108 123119 康泰转2 2 0.00% 128.56
109 118034 晶能转债 3 0.00% 128.18
110 127054 双箭转债 2 0.00% 120.30
111 127043 川恒转债 2 0.00% 111.11
112 113644 艾迪转债 2 0.00% 108.74
113 123145 药石转债 2 0.00% 101.88
114 113037 紫银转债 2 0.00% 100.91
115 113053 隆22转债 2 0.00% 94.42
116 113046 金田转债 2 0.00% 85.49
117 127020 中金转债 2 0.00% 83.23
118 113632 鹤21转债 2 0.00% 79.06
119 123176 精测转2 2 0.00% 77.99
120 123208 孩王转债 2 0.00% 72.64
121 127095 广泰转债 2 0.00% 71.36
122 111001 山玻转债 2 0.00% 71.10
123 113048 晶科转债 2 0.00% 62.66
124 127091 科数转债 2 0.00% 56.50
125 113059 福莱转债 2 0.00% 54.37
126 110067 华安转债 2 0.00% 51.91
127 110076 华海转债 2 0.00% 49.31
128 123130 设研转债 2 0.00% 46.95
129 113621 彤程转债 2 0.00% 46.05
130 123108 乐普转2 2 0.00% 45.69
131 113679 芯能转债 2 0.00% 44.19
132 123210 信服转债 2 0.00% 42.79
133 113050 南银转债 2 0.00% 38.50
134 127086 恒邦转债 2 0.00% 37.26
135 113044 大秦转债 2 0.00% 36.08
136 123231 信测转债 2 0.00% 35.83
137 113639 华正转债 3 0.00% 34.21
138 127051 博杰转债 2 0.00% 32.43
139 113069 博23转债 2 0.00% 31.41
140 127084 柳工转2 1 0.00% 29.90
141 123144 裕兴转债 1 0.00% 29.57
142 113640 苏利转债 1 0.00% 29.56
143 118000 嘉元转债 1 0.00% 27.95
144 128119 龙大转债 1 0.00% 27.85
145 110081 闻泰转债 1 0.00% 24.78
146 113649 丰山转债 1 0.00% 24.54
147 127083 山路转债 2 0.00% 21.47
148 118005 天奈转债 1 0.00% 19.98
149 123172 漱玉转债 2 0.00% 19.59
150 113661 福22转债 2 0.00% 18.08
151 123157 科蓝转债 1 0.00% 14.59
152 113677 华懋转债 1 0.00% 14.07
153 113047 旗滨转债 2 0.00% 13.16
154 113658 密卫转债 2 0.00% 12.18
155 127093 章鼓转债 2 0.00% 11.35
156 123212 立中转债 2 0.00% 5.88
157 113685 升24转债 3 0.00% 0.30

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圆信永丰基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160310 16进出10 1 15.35% 546,302.87
2 160213 16国开13 1 12.48% 444,391.69
3 190408 19农发08 1 0.93% 32,989.53
4 210408 21农发08 1 0.74% 26,484.05
5 210303 21进出03 3 0.61% 21,661.80
6 230403 23农发03 3 0.49% 17,414.92
7 188090 21成大01 3 0.47% 16,741.08
8 200215 20国开15 3 0.46% 16,387.19
9 012383160 23泰达投资SCP013 3 0.44% 15,619.48
10 112415069 24民生银行CD069 2 0.42% 14,785.26
11 200305 20进出05 3 0.34% 12,144.10
12 190409 19农发09 2 0.32% 11,283.24
13 102381162 23石交投集MTN001 2 0.29% 10,409.72
14 102383007 23甘国投MTN002 2 0.29% 10,356.89
15 102101534 21赣金控MTN002 2 0.29% 10,327.98
16 115431 23杭金02 1 0.29% 10,273.22
17 137633 22湘新01 1 0.29% 10,161.96
18 240430 23杭水01 2 0.29% 10,155.53
19 112409008 24浦发银行CD008 2 0.28% 9,995.25
20 112408008 24中信银行CD008 2 0.28% 9,993.75
21 112314062 23江苏银行CD062 2 0.28% 9,990.51
22 112306246 23交通银行CD246 2 0.28% 9,989.60
23 112370018 23北京农商银行CD207 2 0.28% 9,979.04
24 112304056 23中国银行CD056 2 0.28% 9,972.47
25 112371221 23宁波银行CD214 2 0.28% 9,972.22
26 112403021 24农业银行CD021 2 0.28% 9,969.62
27 112407019 24招商银行CD019 2 0.28% 9,902.91
28 115823 23宁安02 2 0.26% 9,174.08
29 058032 05中信债2 1 0.24% 8,401.30
30 137663 22先导01 1 0.23% 8,307.88
31 092303005 23口行二级资本债02A 1 0.23% 8,201.41
32 102281630 22安徽港航MTN002 1 0.23% 8,190.33
33 019709 23国债16 14 0.22% 7,735.69
34 210218 21国开18 3 0.20% 7,113.34
35 2280197 22富阳经开债 1 0.18% 6,304.79
36 2280406 22奉化债 1 0.17% 6,185.93
37 092318003 23农发清发03 1 0.17% 6,127.70
38 220312 22进出12 1 0.17% 6,127.41
39 102383211 23电投融和MTN001(碳中和) 1 0.17% 6,093.85
40 190404 19农发04 3 0.15% 5,176.04
41 137657 22平证07 2 0.15% 5,170.37
42 230405 23农发05 1 0.15% 5,161.57
43 102381411 23宁波宁兴MTN001 1 0.14% 5,147.91
44 102381826 23南昌交投MTN002 1 0.14% 5,146.67
45 019703 23国债10 7 0.14% 5,097.26
46 270087 23京投03 2 0.14% 5,096.77
47 230406 23农发06 2 0.14% 5,095.32
48 019685 22国债20 2 0.14% 4,937.56
49 220315 22进出15 1 0.12% 4,160.27
50 149563 21广发06 2 0.12% 4,156.62
51 188706 21两江03 2 0.12% 4,155.48
52 210403 21农发03 1 0.12% 4,100.94
53 190208 19国开08 3 0.09% 3,089.41
54 140211 14国开11 4 0.06% 2,113.43
55 230010 23附息国债10 2 0.06% 2,038.91
56 210313 21进出13 1 0.06% 2,033.12
57 110075 南航转债 3 0.04% 1,493.31
58 110079 杭银转债 3 0.04% 1,305.28
59 102381496 23上饶城投MTN002 2 0.03% 1,066.03
60 102382892 23临沂城投MTN002 2 0.03% 1,045.38
61 102281417 22溧阳高新MTN001 2 0.03% 1,036.86
62 102002060 20泰山投资MTN001 2 0.03% 1,036.44
63 138545 22景控02 2 0.03% 1,027.93
64 092218003 22农发清发03 2 0.03% 1,019.63
65 127084 柳工转2 3 0.03% 949.97
66 113045 环旭转债 3 0.03% 915.34
67 113024 核建转债 2 0.03% 914.53
68 019678 22国债13 2 0.03% 905.86
69 123099 普利转债 5 0.02% 709.79
70 113052 兴业转债 2 0.02% 689.66
71 019727 23国债24 4 0.02% 689.08
72 113602 景20转债 3 0.02% 681.47
73 118025 奕瑞转债 4 0.02% 666.79
74 118013 道通转债 3 0.02% 644.72
75 113021 中信转债 2 0.02% 630.44
76 123107 温氏转债 3 0.02% 587.34
77 110062 烽火转债 2 0.02% 587.03
78 113060 浙22转债 3 0.02% 560.23
79 113648 巨星转债 3 0.02% 558.67
80 128134 鸿路转债 3 0.01% 531.75
81 110085 通22转债 2 0.01% 488.96
82 128074 游族转债 3 0.01% 448.80
83 128141 旺能转债 3 0.01% 443.18
84 113042 上银转债 2 0.01% 394.97
85 127035 濮耐转债 2 0.01% 383.55
86 110059 浦发转债 2 0.01% 381.49
87 113631 皖天转债 2 0.01% 380.22
88 127054 双箭转债 3 0.01% 349.64
89 127074 麦米转2 3 0.01% 348.21
90 113621 彤程转债 3 0.01% 304.43
91 128109 楚江转债 2 0.01% 292.30
92 118019 金盘转债 2 0.01% 291.68
93 123169 正海转债 2 0.01% 285.68
94 127032 苏行转债 3 0.01% 260.83
95 127045 牧原转债 3 0.01% 258.72
96 113061 拓普转债 3 0.01% 257.58
97 128081 海亮转债 3 0.01% 247.88
98 113542 好客转债 2 0.01% 243.72
99 132026 G三峡EB2 2 0.01% 240.59
100 118023 广大转债 2 0.01% 233.58
101 110073 国投转债 2 0.01% 232.42
102 127042 嘉美转债 2 0.01% 227.29
103 110076 华海转债 4 0.01% 217.73
104 118024 冠宇转债 2 0.01% 215.31
105 128066 亚泰转债 2 0.01% 204.59
106 113033 利群转债 2 0.01% 192.67
107 127076 中宠转2 3 0.01% 188.02
108 127027 能化转债 3 0.00% 174.59
109 123149 通裕转债 2 0.00% 169.60
110 123087 明电转债 2 0.00% 162.37
111 123119 康泰转2 3 0.00% 159.13
112 123157 科蓝转债 3 0.00% 158.19
113 123170 南电转债 3 0.00% 148.46
114 110047 山鹰转债 2 0.00% 140.61
115 123130 设研转债 3 0.00% 140.34
116 113044 大秦转债 3 0.00% 137.78
117 113655 欧22转债 2 0.00% 136.37
118 123145 药石转债 2 0.00% 123.73
119 113037 紫银转债 2 0.00% 119.99
120 118034 晶能转债 2 0.00% 111.79
121 127049 希望转2 2 0.00% 103.49
122 113644 艾迪转债 2 0.00% 99.10
123 113053 隆22转债 2 0.00% 97.54
124 113516 苏农转债 2 0.00% 96.70
125 113046 金田转债 2 0.00% 93.03
126 128106 华统转债 1 0.00% 90.40
127 123208 孩王转债 2 0.00% 84.29
128 113048 晶科转债 2 0.00% 79.38
129 113632 鹤21转债 2 0.00% 78.19
130 111001 山玻转债 2 0.00% 76.64
131 113563 柳药转债 3 0.00% 75.26
132 110063 鹰19转债 2 0.00% 65.91
133 113059 福莱转债 2 0.00% 61.43
134 127069 小熊转债 3 0.00% 59.26
135 110067 华安转债 2 0.00% 55.97
136 123108 乐普转2 2 0.00% 50.98
137 123210 信服转债 2 0.00% 49.19
138 113050 南银转债 2 0.00% 37.49
139 113639 华正转债 3 0.00% 37.45
140 127051 博杰转债 2 0.00% 35.86
141 123176 精测转2 3 0.00% 26.72
142 127086 恒邦转债 2 0.00% 12.06
143 127083 山路转债 2 0.00% 11.73
144 113047 旗滨转债 2 0.00% 10.84
145 113683 伟24转债 2 0.00% 0.20

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